Страница 15. Риск-менеджмент

Даже если хорошо знать различные подходы для прогнозирования валютного курса, никуда не деться от риск-менеджмента и правил управления капиталом. Без этих правил вряд ли осуществится успешная торговля на любом финансовом рынке.

Итак, общие принципы и правила управления капиталом:
1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 10% от общего капитала.
2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 2% - 10% от общего капитала.
3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по  одной группе рынков, должна составлять не более 20% - 25% общего капитала.
5. Определение соотношения возможной прибыли и убытков. Например, 3:1 или 2:1.
6. Правила открытия позиций:
а) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигналов;
б) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на бумаге:
- цену входа в рынок;
- цену, по которой закрываем прибыльную позицию;
- цену, по которой закрываем убыточную позицию;
- расчетное время «жизни» открытой позиции/ордера.
в) осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда;
г) осторожно и на короткое время открывайтесь во время флэта.
7. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени:
а) поддерживайте позиции только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы;
б) частично закрывайтесь:
- при получении убытков свыше расчетных;
- если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли;
в) ждите:
- при получении убытков ниже расчетных;
- если цена остается на том же уровне;
- если цена не достигла расчетной отметки взятия прибыли.
8. Правила закрытия позиций:
- по истечении расчетного времени;
- при получении расчетной прибыли;
- при получении расчетных убытков;
- при достижении максимума прибыли.